第一部分  單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分  2023年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2023年收支總表

2.合肥市第四中學(xué)2023年收入總表

3.合肥市第四中學(xué)2023年支出總表

4.合肥市第四中學(xué)2023年財政撥款收支總表

5.合肥市第四中學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市第四中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市第四中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市第四中學(xué)2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市第四中學(xué)2023年基本支出總表

10.合肥市第四中學(xué)2023年項目支出總表

11.合肥市第四中學(xué)2023年政府采購支出表

12.合肥市第四中學(xué)2023年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第四中學(xué)2023年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市第四中學(xué)2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第四中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2023年單位預(yù)算

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

主要職責(zé)是：實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實立德樹人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2023年度合肥市第四中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2022年12月31日，合肥市第四中學(xué)實有各類人員229人，其中在職228人、離休    0人、退休1人。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）學(xué)校預(yù)算管理的主要任務(wù)是：完善預(yù)算管理體制和運行機(jī)制；科學(xué)合理地安排學(xué)校年度預(yù)算，努力增收節(jié)支。

（二）預(yù)算工作目標(biāo)：為加強(qiáng)學(xué)校預(yù)算管理，規(guī)范學(xué)校財務(wù)行為，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校事業(yè)健康、有序和持續(xù)發(fā)展。

（三）預(yù)算編制實行“依法理財、保障重點、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約”的預(yù)算編制原則。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

合肥市第四中學(xué)2023年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2023年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第四中學(xué)2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第四中學(xué)2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第四中學(xué)2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第四中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第四中學(xué)2023年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第四中學(xué)2023年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市第四中學(xué)2023年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市第四中學(xué)2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第四中學(xué)2023年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第四中學(xué)2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第四中學(xué)2023年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第四中學(xué)2023年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第四中學(xué)2023年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第四中學(xué)2023年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

 

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第四中學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市第四中學(xué)2023年收支總預(yù)算7492.79萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年收入預(yù)算7492.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6927.13萬元，占92.45%，比2022年預(yù)算增加3421.88萬元，增長97.62%，增長原因主要是生均定額經(jīng)費增加、專項預(yù)算資金較去年有大幅增加；財政專戶管理資金收入565.66萬元，占7.55%，比2022年預(yù)算減少58.75萬元，下降9.41%，下降原因主要是寄宿成本支出項目預(yù)算數(shù)較去年有所減少。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年支出預(yù)算7492.79萬元，比2022年預(yù)算增加3363.13萬元，增長81.44%，增長原因主要是生均定額經(jīng)費以及基礎(chǔ)績效獎增加。其中，基本支出5251.54萬元，占70.09%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出2241.25萬元，占29.91%，主要用于完成特定任務(wù)或目標(biāo)。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年財政撥款收支預(yù)算6927.13萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出5595.60萬元，占80.78%；社會保障和就業(yè)支出663.87萬元，占9.58%；衛(wèi)生健康支出172.22萬元，占2.49%；住房保障支出495.44萬元，占7.15%。

與2022年預(yù)算相比，收、支總計各增加3421.88萬元，增長97.62 %。主要原因：一是生均定額經(jīng)費、基礎(chǔ)績效獎增加；二是專項預(yù)算資金較去年有大幅增加。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第四中學(xué)2023年一般公共預(yù)算撥款6927.13萬元，比2022年預(yù)算撥款增加3421.88萬元，增長97.62%，主要原因：一是生均定額經(jīng)費、基礎(chǔ)績效獎增加；二是專項預(yù)算資金較去年有大幅增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出5595.60萬元，占80.78%；社會保障和就業(yè)支出663.87萬元，占9.58%；衛(wèi)生健康支出172.22萬元，占2.49%；住房保障支出495.44萬元，占7.15%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預(yù)算3779.87萬元，比2022年預(yù)算增加1339.8萬元，增長54.91%，增長原因主要是生均定額經(jīng)費以及基礎(chǔ)績效獎增加。

2.教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項）2023年預(yù)算1318.2萬元，比2022年預(yù)算增加1318.2萬元，增加原因主要是新增合肥四中新建男生宿舍樓項目和信息化運維項目。

3.教育支出（類）教育費附加安排（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）2023年預(yù)算497.53萬元，比2022年預(yù)算增加374.42萬元，增長304.13%，增長原因主要是專項資產(chǎn)購置項目增加。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算5.04萬元，比2022年預(yù)算增加5.04萬元，增加原因主要是新增退休人員1人。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算439.22萬元，比2022年預(yù)算增加196.75萬元，增長81.14%，增長原因主要是在職在編教職工增加。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算219.61萬元，比2022年預(yù)算增加98.37萬元，增長81.14%，增長原因主要是在職在編教職工增加。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算172.22萬元，比2022年預(yù)算增加11.63萬元，增長7.24%，增長原因主要是在職在編教職工增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算398.48萬元，比2022年預(yù)算增加62.31萬元，增長18.54%，增長原因主要是教職工增加、公積金基數(shù)調(diào)增。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）2023年預(yù)算96.96萬元，比2022年預(yù)算增加15.36萬元，增長18.82%，增長原因主要是在職在編教職工增加。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出4926.38萬元，其中：

工資福利支出4458.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出462.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助5.3萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年項目支出預(yù)算安排2241.25萬元，比2022年預(yù)算增加1799.64萬元，增長407.52%，增長原因主要是資產(chǎn)購置項目增加、新增男生宿舍樓項目。主要包括本年財政撥款安排2000.75萬元（其中一般公共預(yù)算安排2000.75萬元），財政專戶管理資金安排240.5萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年安排政府采購預(yù)算1045.69萬元，比2022年預(yù)算增加772.19萬元，增長282.34%，增長原因主要是資產(chǎn)購置類項目增加。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2023年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2023年，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。持平原因為2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。持平原因為2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定，主要用于為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2022年相比持平。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年相比持平，持平原因為2023年和2022年均未安排此項預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比持平，持平原因為2023年和2022年均未安排此項預(yù)算。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2023年合肥市第四中學(xué)編制項目績效目標(biāo)11個，預(yù)算資金2241.25萬元。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三大類；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市第四中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算650.53萬元，比2022年增加387.39萬元，增長147.22%，增長主要原因是辦公及日常維修維護(hù)資金大幅增加。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市第四中學(xué)政府采購預(yù)算總額1045.69萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算466.18萬元、政府采購工程預(yù)算185.01萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算394.5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，合肥市第四中學(xué)固定資產(chǎn)總金額7894.47萬元，較上年增加142.94萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物4.1萬元、通用設(shè)備2660.89萬元、專用設(shè)備1350萬元、其他資產(chǎn)3879.48萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2022年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2023年合肥市第四中學(xué)單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分 2023年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2023年合肥市第四中學(xué)無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

 

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

附表：合肥市第四中學(xué)2023年預(yù)算報表（16張）